Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 21,24 | 21,23 | +0,05% | +1,43% | 69,37 | 68,97 | +0,59% | -3,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 20,78 | 20,77 | +0,05% | +0,92% | 67,87 | 67,47 | +0,59% | -4,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 142,42 | 142,41 | +0,01% | +1,95% | 465,16 | 462,63 | +0,55% | -3,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 140,91 | 140,90 | +0,01% | +1,70% | 460,23 | 457,73 | +0,55% | -3,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +0,76% | 34,42 | 34,21 | +0,63% | -4,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 8,62 | 8,61 | +0,12% | +3,73% | 33,53 | 33,48 | +0,15% | -5,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,67 | 33,49 | +0,54% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 108,09 | 108,09 | 0,00% | +1,63% | 420,46 | 420,32 | +0,03% | -7,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 105,95 | 105,95 | 0,00% | +1,12% | 412,13 | 412,00 | +0,03% | -8,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,09% | 22,79 | 22,79 | +0,03% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,01 | 18,00 | +0,03% | -15,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,48 | 22,48 | +0,03% | -7,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)