Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 11,36 | 11,38 | -0,18% | -0,26% | 37,10 | 36,97 | +0,36% | -5,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 9,50 | 9,51 | -0,11% | +4,97% | 36,95 | 36,98 | -0,07% | -4,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 16,01 | 16,01 | 0,00% | +1,72% | 52,29 | 52,01 | +0,54% | -3,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 15,75 | 15,76 | -0,06% | +1,22% | 51,44 | 51,20 | +0,48% | -3,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +3,40% | 32,79 | 32,62 | +0,54% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +2,77% | 36,35 | 36,16 | +0,54% | -2,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 68,82 | 68,84 | -0,03% | +3,66% | 267,70 | 267,69 | 0,00% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 22,20 | 22,21 | -0,05% | +5,06% | 86,36 | 86,37 | -0,01% | -4,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 22,40 | 22,41 | -0,04% | +6,06% | 73,16 | 72,80 | +0,49% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 21,49 | 21,49 | 0,00% | 0,00% | 70,19 | 69,81 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 101,85 | 101,88 | -0,03% | 0,00% | 396,19 | 396,17 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 22,33 | 22,33 | 0,00% | +5,93% | 72,93 | 72,54 | +0,54% | +0,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)