Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych | PLN | 2005-10-21 | 136,30 | 136,19 | +0,08% | +11,22% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2005-10-21 | 213,44 | 213,13 | +0,15% | +6,38% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2005-10-21 | 162,62 | 162,62 | 0,00% | +19,55% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2005-10-21 | 151,91 | 151,70 | +0,14% | +12,32% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2005-10-21 | 171,36 | 171,20 | +0,09% | +9,44% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2005-10-21 | 171,36 | 171,20 | +0,09% | +9,44% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2005-10-21 | 20,02 | 20,01 | +0,05% | +10,12% | - | - | - | - |