Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | 0,00% | 34,27 | 34,39 | -0,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 34,04 | 34,16 | -0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 11,22 | 11,20 | +0,18% | 0,00% | 36,51 | 36,58 | -0,19% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-21 | 687,72 | 685,25 | +0,36% | +0,39% | 2237,98 | 2238,09 | 0,00% | -4,39% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-21 | 508,82 | 506,99 | +0,36% | -4,52% | 1655,80 | 1655,88 | 0,00% | -9,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 667,83 | 666,18 | +0,25% | +4,95% | 2603,20 | 2591,37 | +0,46% | -4,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 478,48 | 477,30 | +0,25% | +0,93% | 1865,11 | 1856,65 | +0,46% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 101,81 | 101,44 | +0,36% | +0,54% | 396,86 | 394,59 | +0,57% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | +2,16% | 21,58 | 21,59 | -0,06% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-21 | 5,36 | 5,34 | +0,37% | -1,29% | 17,44 | 17,44 | +0,01% | -5,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 101,06 | 100,70 | +0,36% | -0,20% | 393,93 | 391,71 | +0,57% | -9,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 6,56 | 6,53 | +0,46% | +1,71% | 21,35 | 21,33 | +0,09% | -3,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)