Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 12,75 | 12,84 | -0,70% | +26,87% | 49,70 | 49,95 | -0,49% | +15,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 11,40 | 11,30 | +0,88% | 0,00% | 44,44 | 43,96 | +1,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | 0,00% | 42,14 | 41,89 | +0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 10,88 | 10,78 | +0,93% | 0,00% | 42,41 | 41,93 | +1,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 13,02 | 12,97 | +0,39% | +4,66% | 42,37 | 42,36 | +0,02% | -0,32% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 13,65 | 13,60 | +0,37% | +5,49% | 44,42 | 44,42 | 0,00% | +0,46% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 11,16 | 11,27 | -0,98% | +11,60% | 36,32 | 36,81 | -1,34% | +6,29% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 31,29 | 31,56 | -0,86% | +10,41% | 121,97 | 122,77 | -0,65% | +0,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 30,90 | 31,17 | -0,87% | +9,61% | 120,45 | 121,25 | -0,66% | -0,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 37,12 | 37,27 | -0,40% | +4,45% | 120,80 | 121,73 | -0,77% | -0,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 88,87 | 89,87 | -1,11% | +10,01% | 346,42 | 349,58 | -0,91% | -0,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)