Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 21,25 | 21,24 | +0,05% | +1,29% | 69,15 | 69,37 | -0,32% | -3,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 20,78 | 20,78 | 0,00% | +0,78% | 67,62 | 67,87 | -0,36% | -4,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 142,44 | 142,42 | +0,01% | +1,96% | 463,53 | 465,16 | -0,35% | -2,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 140,92 | 140,91 | +0,01% | +1,70% | 458,58 | 460,23 | -0,36% | -3,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,76% | 34,30 | 34,42 | -0,36% | -4,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 8,58 | 8,62 | -0,46% | +3,50% | 33,44 | 33,53 | -0,26% | -6,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,55 | 33,67 | -0,36% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 108,10 | 108,09 | +0,01% | +1,63% | 421,37 | 420,46 | +0,22% | -7,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 105,96 | 105,95 | +0,01% | +1,13% | 413,03 | 412,13 | +0,22% | -8,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,09% | 22,84 | 22,79 | +0,21% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,05 | 18,01 | +0,21% | -15,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,53 | 22,48 | +0,21% | -7,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)