Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 11,41 | 11,36 | +0,44% | -0,09% | 37,13 | 37,10 | +0,07% | -4,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 9,50 | 9,50 | 0,00% | +4,97% | 37,03 | 36,95 | +0,21% | -4,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 16,02 | 16,01 | +0,06% | +1,78% | 52,13 | 52,29 | -0,30% | -3,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 15,76 | 15,75 | +0,06% | +1,22% | 51,29 | 51,44 | -0,30% | -3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +3,40% | 32,70 | 32,79 | -0,27% | -1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +2,67% | 36,25 | 36,35 | -0,27% | -2,22% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 68,88 | 68,82 | +0,09% | +3,80% | 268,49 | 267,70 | +0,30% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 22,22 | 22,20 | +0,09% | +5,26% | 86,61 | 86,36 | +0,30% | -4,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 22,42 | 22,40 | +0,09% | +6,26% | 72,96 | 73,16 | -0,28% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 21,51 | 21,49 | +0,09% | 0,00% | 70,00 | 70,19 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 101,92 | 101,85 | +0,07% | 0,00% | 397,28 | 396,19 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-21 | 22,34 | 22,33 | +0,04% | +6,08% | 72,70 | 72,93 | -0,32% | +1,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)