Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 108,41 | 108,50 | -0,08% | +8,33% | 422,58 | 422,05 | +0,13% | -1,76% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 10,32 | 10,34 | -0,19% | +5,09% | 40,23 | 40,22 | +0,01% | -4,70% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 9,23 | 9,25 | -0,22% | +4,65% | 35,98 | 35,98 | -0,01% | -5,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 553,26 | 555,19 | -0,35% | +8,66% | 2156,61 | 2159,63 | -0,14% | -1,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-21 | 508,54 | 510,31 | -0,35% | +7,42% | 1982,29 | 1985,05 | -0,14% | -2,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)