Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 11,32 | 11,33 | -0,09% | +5,89% | 44,20 | 44,16 | +0,08% | -4,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +5,19% | 43,54 | 43,46 | +0,17% | -4,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 12,20 | 12,17 | +0,25% | +4,01% | 39,55 | 39,60 | -0,13% | -1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 12,01 | 11,99 | +0,17% | +3,27% | 38,94 | 39,02 | -0,21% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | +4,93% | 33,10 | 33,16 | -0,18% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-24 | 7,68 | 7,66 | +0,26% | +0,13% | 24,90 | 24,93 | -0,11% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | +4,75% | 32,87 | 32,93 | -0,17% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 7,65 | 7,63 | +0,26% | -0,13% | 24,80 | 24,83 | -0,11% | -5,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)