Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | 0,00% | 34,14 | 34,27 | -0,37% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 33,91 | 34,04 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 11,21 | 11,22 | -0,09% | 0,00% | 36,34 | 36,51 | -0,46% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-24 | 686,27 | 687,72 | -0,21% | +0,14% | 2224,96 | 2237,98 | -0,58% | -4,96% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-24 | 507,75 | 508,82 | -0,21% | -4,76% | 1646,18 | 1655,80 | -0,58% | -9,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 668,42 | 667,83 | +0,09% | +4,97% | 2609,85 | 2603,20 | +0,26% | -4,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 478,90 | 478,48 | +0,09% | +0,95% | 1869,86 | 1865,11 | +0,25% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 101,75 | 101,81 | -0,06% | +0,54% | 397,28 | 396,86 | +0,11% | -8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | +2,16% | 21,50 | 21,58 | -0,37% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-24 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | -1,11% | 17,38 | 17,44 | -0,37% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 101,00 | 101,06 | -0,06% | -0,20% | 394,35 | 393,93 | +0,11% | -9,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | +1,71% | 21,24 | 21,35 | -0,52% | -3,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)