Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 21,31 | 21,25 | +0,28% | +1,62% | 69,09 | 69,15 | -0,09% | -3,55% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 20,85 | 20,78 | +0,34% | +1,12% | 67,60 | 67,62 | -0,04% | -4,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 142,47 | 142,44 | +0,02% | +1,99% | 461,90 | 463,53 | -0,35% | -3,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 140,96 | 140,92 | +0,03% | +1,74% | 457,01 | 458,58 | -0,34% | -3,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | +0,86% | 34,20 | 34,30 | -0,28% | -4,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 8,64 | 8,58 | +0,70% | +4,35% | 33,73 | 33,44 | +0,87% | -5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +0,39% | 33,46 | 33,55 | -0,28% | -4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 108,11 | 108,10 | +0,01% | +1,64% | 422,12 | 421,37 | +0,18% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 105,97 | 105,96 | +0,01% | +1,13% | 413,76 | 413,03 | +0,18% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,09% | 22,88 | 22,84 | +0,17% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,08 | 18,05 | +0,17% | -15,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 5,79 | 5,78 | +0,17% | +1,76% | 22,61 | 22,53 | +0,34% | -7,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)