Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 11,35 | 11,41 | -0,53% | -0,70% | 36,80 | 37,13 | -0,90% | -5,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 9,51 | 9,50 | +0,11% | +5,08% | 37,13 | 37,03 | +0,27% | -4,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 16,05 | 16,02 | +0,19% | +1,90% | 52,04 | 52,13 | -0,19% | -3,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 15,79 | 15,76 | +0,19% | +1,35% | 51,19 | 51,29 | -0,18% | -3,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | +3,39% | 32,62 | 32,70 | -0,27% | -1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +2,67% | 36,15 | 36,25 | -0,28% | -2,56% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 69,01 | 68,88 | +0,19% | +3,87% | 269,45 | 268,49 | +0,36% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 22,22 | 22,22 | 0,00% | +5,41% | 86,76 | 86,61 | +0,17% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 22,43 | 22,42 | +0,04% | +6,30% | 72,72 | 72,96 | -0,33% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 21,52 | 21,51 | +0,05% | 0,00% | 69,77 | 70,00 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 101,96 | 101,92 | +0,04% | 0,00% | 398,10 | 397,28 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 22,35 | 22,34 | +0,04% | +6,07% | 72,46 | 72,70 | -0,33% | +0,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)