Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 12,77 | 12,84 | -0,55% | +29,25% | 49,86 | 50,13 | -0,55% | +17,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 11,32 | 11,49 | -1,48% | 0,00% | 44,20 | 44,86 | -1,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 10,86 | 10,92 | -0,55% | 0,00% | 42,40 | 42,64 | -0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 10,80 | 10,96 | -1,46% | 0,00% | 42,17 | 42,79 | -1,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 13,09 | 13,15 | -0,46% | +6,16% | 42,81 | 42,63 | +0,42% | +1,97% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 13,72 | 13,79 | -0,51% | +6,94% | 44,87 | 44,71 | +0,37% | +2,71% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 11,31 | 11,24 | +0,62% | +14,01% | 36,99 | 36,44 | +1,51% | +9,51% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 31,55 | 31,60 | -0,16% | +13,90% | 123,19 | 123,38 | -0,16% | +3,50% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 31,15 | 31,20 | -0,16% | +13,07% | 121,62 | 121,82 | -0,16% | +2,74% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 37,44 | 37,27 | +0,46% | +6,24% | 122,45 | 120,83 | +1,34% | +2,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 90,86 | 89,26 | +1,79% | +13,59% | 354,76 | 348,52 | +1,79% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)