Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 11,45 | 11,35 | +0,88% | -1,29% | 37,45 | 36,80 | +1,77% | -5,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +4,97% | 37,13 | 37,13 | 0,00% | -4,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 16,06 | 16,05 | +0,06% | +1,84% | 52,53 | 52,04 | +0,94% | -2,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 15,80 | 15,79 | +0,06% | +1,35% | 51,68 | 51,19 | +0,94% | -2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 10,07 | 10,06 | +0,10% | +3,18% | 32,93 | 32,62 | +0,98% | -0,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | +2,57% | 36,50 | 36,15 | +0,97% | -1,48% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 68,95 | 69,01 | -0,09% | +3,64% | 269,21 | 269,45 | -0,09% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 22,23 | 22,22 | +0,05% | +5,21% | 86,80 | 86,76 | +0,04% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 22,45 | 22,43 | +0,09% | +6,15% | 73,42 | 72,72 | +0,97% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 21,53 | 21,52 | +0,05% | 0,00% | 70,42 | 69,77 | +0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 102,00 | 101,96 | +0,04% | 0,00% | 398,26 | 398,10 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 22,36 | 22,35 | +0,04% | +5,87% | 73,13 | 72,46 | +0,92% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)