Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 12,53 | 12,85 | -2,49% | +22,01% | 49,32 | 50,46 | -2,26% | +10,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 11,14 | 11,30 | -1,42% | 0,00% | 43,85 | 44,37 | -1,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 10,72 | 10,81 | -0,83% | 0,00% | 42,19 | 42,45 | -0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 10,63 | 10,78 | -1,39% | 0,00% | 41,84 | 42,33 | -1,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 12,92 | 13,03 | -0,84% | +1,57% | 42,08 | 42,54 | -1,07% | -2,91% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 13,54 | 13,66 | -0,88% | +2,34% | 44,10 | 44,60 | -1,11% | -2,17% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 11,23 | 11,31 | -0,71% | +11,19% | 36,58 | 36,92 | -0,94% | +6,28% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 30,58 | 31,28 | -2,24% | +8,52% | 120,36 | 122,83 | -2,01% | -2,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 30,19 | 30,89 | -2,27% | +7,71% | 118,83 | 121,30 | -2,04% | -2,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 36,63 | 37,25 | -1,66% | +2,15% | 119,31 | 121,61 | -1,89% | -2,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 89,21 | 90,86 | -1,82% | +11,36% | 351,13 | 356,79 | -1,59% | +0,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)