Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 18,92 | 18,91 | +0,05% | +3,28% | 61,63 | 61,74 | -0,18% | -1,28% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 12,68 | 12,72 | -0,31% | +0,32% | 41,30 | 41,53 | -0,54% | -4,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 12,42 | 12,46 | -0,32% | -0,16% | 40,46 | 40,68 | -0,55% | -4,57% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 48,30 | 48,25 | +0,10% | -1,55% | 157,33 | 157,53 | -0,13% | -5,89% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 47,96 | 47,91 | +0,10% | -2,04% | 156,22 | 156,42 | -0,13% | -6,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 404,02 | 405,97 | -0,48% | +7,41% | 1590,22 | 1594,16 | -0,25% | -3,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2005-10-27 | 176,90 | 178,33 | -0,80% | +13,48% | 576,22 | 582,21 | -1,03% | +8,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 10,74 | 10,77 | -0,28% | 0,00% | 42,27 | 42,29 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 10,58 | 10,61 | -0,28% | 0,00% | 41,64 | 41,66 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 11,55 | 11,58 | -0,26% | +7,44% | 45,46 | 45,47 | -0,03% | -3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 10,79 | 10,76 | +0,28% | 0,00% | 35,15 | 35,13 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 14,63 | 14,59 | +0,27% | +1,88% | 47,65 | 47,63 | +0,04% | -2,62% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | +0,40% | 33,03 | 33,14 | -0,33% | -4,04% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 11,56 | 11,57 | -0,09% | +0,35% | 37,65 | 37,77 | -0,32% | -4,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 1543,20 | 1545,44 | -0,14% | +13,23% | 6074,04 | 6068,63 | +0,09% | +2,13% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 457,20 | 457,86 | -0,14% | +7,73% | 1799,54 | 1797,92 | +0,09% | -2,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2005-10-27 | 637,69 | 639,63 | -0,30% | +5,84% | 2509,95 | 2511,70 | -0,07% | -4,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 740,80 | 742,04 | -0,17% | +9,75% | 2915,79 | 2913,84 | +0,07% | -1,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 548,66 | 550,38 | -0,31% | +7,50% | 2159,53 | 2161,23 | -0,08% | -3,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2005-10-27 | 306,88 | 308,03 | -0,37% | +2,40% | 1207,88 | 1209,57 | -0,14% | -7,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 742,07 | 744,41 | -0,31% | +5,91% | 2920,79 | 2923,15 | -0,08% | -4,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 635,61 | 637,61 | -0,31% | +4,23% | 2501,76 | 2503,77 | -0,08% | -5,99% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 11,11 | 11,12 | -0,09% | +3,35% | 43,73 | 43,67 | +0,14% | -6,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 131,36 | 131,53 | -0,13% | +1,12% | 517,03 | 516,49 | +0,10% | -8,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 66,83 | 67,39 | -0,83% | +7,24% | 263,04 | 264,63 | -0,60% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 7,87 | 7,84 | +0,38% | +0,77% | 25,64 | 25,60 | +0,15% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 7,77 | 7,74 | +0,39% | +0,26% | 25,31 | 25,27 | +0,16% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2005-10-27 | 6,72 | 6,69 | +0,45% | -2,04% | 21,89 | 21,84 | +0,22% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 99,12 | 99,23 | -0,11% | 0,00% | 390,14 | 389,66 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 99,11 | 99,22 | -0,11% | 0,00% | 390,10 | 389,62 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 21,83 | 21,79 | +0,18% | +3,36% | 85,92 | 85,56 | +0,42% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2005-10-27 | 21,56 | 21,52 | +0,19% | +4,20% | 70,23 | 70,26 | -0,04% | -0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 21,63 | 21,59 | +0,19% | +2,95% | 85,14 | 84,78 | +0,42% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 103,54 | 103,67 | -0,13% | +2,82% | 407,53 | 407,09 | +0,11% | -7,26% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 105,00 | 105,11 | -0,10% | +4,10% | 342,02 | 343,16 | -0,33% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 105,01 | 105,12 | -0,10% | 0,00% | 342,05 | 343,20 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 103,08 | 103,22 | -0,14% | +2,39% | 405,72 | 405,32 | +0,10% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 104,49 | 104,60 | -0,11% | +3,64% | 340,36 | 341,50 | -0,33% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 13,84 | 13,86 | -0,14% | +1,62% | 45,08 | 45,25 | -0,37% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | -1,35% | 35,83 | 35,95 | -0,32% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 13,55 | 13,57 | -0,15% | +1,04% | 44,14 | 44,30 | -0,38% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 104,89 | 104,88 | +0,01% | +2,64% | 341,66 | 342,41 | -0,22% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 103,65 | 103,64 | +0,01% | +2,16% | 337,62 | 338,36 | -0,22% | -2,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)