Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 21,13 | 21,21 | -0,38% | +0,62% | 68,83 | 69,25 | -0,61% | -3,82% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 20,67 | 20,74 | -0,34% | +0,15% | 67,33 | 67,71 | -0,57% | -4,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 142,52 | 142,51 | +0,01% | +2,00% | 464,23 | 465,27 | -0,22% | -2,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 141,00 | 141,00 | 0,00% | +1,75% | 459,28 | 460,34 | -0,23% | -2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 10,52 | 10,54 | -0,19% | +0,57% | 34,27 | 34,41 | -0,42% | -3,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 8,49 | 8,54 | -0,59% | +3,79% | 33,42 | 33,53 | -0,35% | -6,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | +0,10% | 33,55 | 33,66 | -0,33% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 108,12 | 108,12 | 0,00% | +1,63% | 425,56 | 424,57 | +0,23% | -8,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 105,98 | 105,97 | +0,01% | +1,13% | 417,14 | 416,12 | +0,24% | -8,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,92% | 23,03 | 22,97 | +0,23% | -8,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -6,85% | 18,18 | 18,14 | +0,23% | -15,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,23% | 22,71 | 22,66 | +0,23% | -8,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)