Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | -0,86% | 37,49 | 37,48 | +0,03% | -5,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | +4,52% | 37,35 | 37,34 | +0,02% | -5,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 16,03 | 16,07 | -0,25% | +1,52% | 52,21 | 52,47 | -0,48% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 15,78 | 15,81 | -0,19% | +1,02% | 51,40 | 51,62 | -0,42% | -3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 10,02 | 10,04 | -0,20% | +2,45% | 32,64 | 32,78 | -0,43% | -2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 11,11 | 11,13 | -0,18% | +1,83% | 36,19 | 36,34 | -0,41% | -2,66% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 68,82 | 69,00 | -0,26% | +3,13% | 270,88 | 270,95 | -0,03% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 22,17 | 22,22 | -0,23% | +4,62% | 87,26 | 87,25 | +0,01% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 22,39 | 22,44 | -0,22% | +5,56% | 72,93 | 73,26 | -0,45% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 21,48 | 21,52 | -0,19% | 0,00% | 69,97 | 70,26 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-27 | 101,72 | 101,95 | -0,23% | 0,00% | 400,37 | 400,34 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-27 | 22,31 | 22,35 | -0,18% | +5,38% | 72,67 | 72,97 | -0,41% | +0,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)