Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,83 | 9,87 | -0,41% | +8,50% | 39,31 | 38,85 | +1,20% | -0,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 24,47 | 24,61 | -0,57% | +16,19% | 97,86 | 96,86 | +1,03% | +6,84% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 23,26 | 23,38 | -0,51% | 0,00% | 93,02 | 92,02 | +1,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 29,72 | 29,85 | -0,44% | +11,27% | 97,98 | 97,23 | +0,77% | +7,60% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 24,05 | 24,19 | -0,58% | +15,62% | 96,18 | 95,21 | +1,02% | +6,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 23,81 | 23,93 | -0,50% | 0,00% | 95,22 | 94,19 | +1,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 29,21 | 29,34 | -0,44% | +10,69% | 96,30 | 95,57 | +0,76% | +7,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 171,65 | 171,09 | +0,33% | +12,37% | 686,48 | 673,41 | +1,94% | +3,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 138,41 | 137,96 | +0,33% | +9,22% | 553,54 | 543,01 | +1,94% | +0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 164,44 | 163,69 | +0,46% | +15,87% | 657,64 | 644,28 | +2,07% | +6,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 136,15 | 135,53 | +0,46% | +12,86% | 544,50 | 533,45 | +2,07% | +3,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 10,69 | 10,65 | +0,38% | 0,00% | 42,75 | 41,92 | +1,99% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 12,89 | 12,91 | -0,15% | 0,00% | 42,49 | 42,05 | +1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 14,95 | 14,89 | +0,40% | 0,00% | 59,79 | 58,61 | +2,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 18,05 | 18,07 | -0,11% | +6,55% | 59,51 | 58,86 | +1,10% | +3,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 11,10 | 11,05 | +0,45% | 0,00% | 44,39 | 43,49 | +2,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 10,25 | 10,23 | +0,20% | 0,00% | 40,99 | 40,27 | +1,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,84 | 9,88 | -0,40% | 0,00% | 32,44 | 32,18 | +0,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,81 | 9,84 | -0,30% | 0,00% | 32,34 | 32,05 | +0,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 13,33 | 13,24 | +0,68% | +4,55% | 43,95 | 43,13 | +1,90% | +1,11% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 112,36 | 112,47 | -0,10% | 0,00% | 449,36 | 442,68 | +1,51% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 686,76 | 691,05 | -0,62% | +10,91% | 2746,56 | 2719,97 | +0,98% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 14,10 | 14,09 | +0,07% | +3,30% | 56,39 | 55,46 | +1,68% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +2,12% | 52,07 | 51,21 | +1,69% | -6,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 14,05 | 14,04 | +0,07% | +3,23% | 56,19 | 55,26 | +1,68% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 13,68 | 13,68 | 0,00% | 0,00% | 54,71 | 53,84 | +1,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)