Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 12,64 | 12,53 | +0,88% | +22,96% | 50,55 | 49,32 | +2,50% | +13,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 11,38 | 11,14 | +2,15% | 0,00% | 45,51 | 43,85 | +3,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 10,88 | 10,72 | +1,49% | 0,00% | 43,51 | 42,19 | +3,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 10,85 | 10,63 | +2,07% | 0,00% | 43,39 | 41,84 | +3,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 13,11 | 12,92 | +1,47% | +2,99% | 43,22 | 42,08 | +2,70% | -0,41% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 13,75 | 13,54 | +1,55% | +3,77% | 45,33 | 44,10 | +2,78% | +0,35% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,18 | 11,23 | -0,45% | +9,72% | 36,86 | 36,58 | +0,76% | +6,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 30,34 | 30,58 | -0,78% | +5,71% | 121,34 | 120,36 | +0,81% | -2,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 29,95 | 30,19 | -0,79% | +4,90% | 119,78 | 118,83 | +0,80% | -3,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 36,36 | 36,63 | -0,74% | +0,19% | 119,87 | 119,31 | +0,46% | -3,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 87,96 | 89,21 | -1,40% | +8,07% | 351,78 | 351,13 | +0,18% | -0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)