Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 21,16 | 21,13 | +0,14% | +1,05% | 69,76 | 68,83 | +1,35% | -2,28% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 20,69 | 20,67 | +0,10% | +0,53% | 68,21 | 67,33 | +1,31% | -2,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 142,53 | 142,52 | +0,01% | +2,03% | 469,88 | 464,23 | +1,22% | -1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 141,01 | 141,00 | +0,01% | +1,78% | 464,87 | 459,28 | +1,22% | -1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | +0,77% | 34,71 | 34,27 | +1,31% | -2,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 8,48 | 8,49 | -0,12% | +2,91% | 33,91 | 33,42 | +1,49% | -5,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | +0,19% | 33,96 | 33,55 | +1,21% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 108,13 | 108,12 | +0,01% | +1,63% | 432,44 | 425,56 | +1,62% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 105,98 | 105,98 | 0,00% | +1,12% | 423,85 | 417,14 | +1,61% | -7,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,92% | 23,40 | 23,03 | +1,61% | -6,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -6,67% | 18,48 | 18,18 | +1,61% | -14,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,41% | 23,08 | 22,71 | +1,61% | -6,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)