Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,53 | 11,51 | +0,17% | 0,00% | 38,01 | 37,49 | +1,39% | -3,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,49 | 9,49 | 0,00% | +4,40% | 37,95 | 37,35 | +1,61% | -4,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 16,00 | 16,03 | -0,19% | +1,14% | 52,75 | 52,21 | +1,02% | -2,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 15,75 | 15,78 | -0,19% | +0,64% | 51,92 | 51,40 | +1,02% | -2,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +2,14% | 33,00 | 32,64 | +1,11% | -1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +1,56% | 36,59 | 36,19 | +1,12% | -1,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 68,69 | 68,82 | -0,19% | +2,84% | 274,71 | 270,88 | +1,42% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 22,16 | 22,17 | -0,05% | +4,63% | 88,62 | 87,26 | +1,56% | -3,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 22,38 | 22,39 | -0,04% | +5,57% | 73,78 | 72,93 | +1,16% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 21,46 | 21,48 | -0,09% | 0,00% | 70,75 | 69,97 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 101,66 | 101,72 | -0,06% | 0,00% | 406,57 | 400,37 | +1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 22,29 | 22,31 | -0,09% | +5,34% | 73,48 | 72,67 | +1,12% | +1,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)