Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 9,96 9,83 +1,32% +9,69% 39,74 39,31 +1,09% +0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 24,92 24,47 +1,84% +18,50% 99,43 97,86 +1,60% +8,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-31 23,57 23,26 +1,33% 0,00% 94,04 93,02 +1,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 30,00 29,72 +0,94% +11,82% 98,49 97,98 +0,53% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 24,50 24,05 +1,87% +17,90% 97,75 96,18 +1,63% +8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-31 24,13 23,81 +1,34% 0,00% 96,28 95,22 +1,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 29,49 29,21 +0,96% +11,28% 96,82 96,30 +0,54% +7,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-31 171,65 171,65 0,00% +12,37% 684,88 686,48 -0,23% +3,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-31 138,41 138,41 0,00% +9,22% 552,26 553,54 -0,23% +0,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-10-31 164,44 164,44 0,00% +15,87% 656,12 657,64 -0,23% +6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-10-31 136,15 136,15 0,00% +12,86% 543,24 544,50 -0,23% +3,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-31 10,88 10,69 +1,78% 0,00% 43,41 42,75 +1,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-31 13,03 12,89 +1,09% 0,00% 42,78 42,49 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 15,13 14,95 +1,20% 0,00% 60,37 59,79 +0,97% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-31 18,14 18,05 +0,50% +6,83% 59,56 59,51 +0,08% +2,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 11,23 11,10 +1,17% 0,00% 44,81 44,39 +0,94% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 10,37 10,25 +1,17% 0,00% 41,38 40,99 +0,94% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-31 9,89 9,84 +0,51% 0,00% 32,47 32,44 +0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-31 9,85 9,81 +0,41% 0,00% 32,34 32,34 -0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-31 13,38 13,33 +0,38% +4,53% 43,93 43,95 -0,04% +0,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 112,65 112,36 +0,26% 0,00% 449,47 449,36 +0,03% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 688,38 686,76 +0,24% +10,83% 2746,64 2746,56 0,00% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 14,11 14,10 +0,07% +3,29% 56,30 56,39 -0,16% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 13,02 13,02 0,00% +2,04% 51,95 52,07 -0,23% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 14,06 14,05 +0,07% +3,23% 56,10 56,19 -0,16% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 13,69 13,68 +0,07% 0,00% 54,62 54,71 -0,16% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)