Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 12,98 | 12,64 | +2,69% | +25,90% | 51,79 | 50,55 | +2,45% | +15,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 11,53 | 11,38 | +1,32% | 0,00% | 46,00 | 45,51 | +1,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 10,96 | 10,88 | +0,74% | 0,00% | 43,73 | 43,51 | +0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 10,99 | 10,85 | +1,29% | 0,00% | 43,85 | 43,39 | +1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 13,20 | 13,11 | +0,69% | +3,45% | 43,34 | 43,22 | +0,27% | -0,47% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 13,84 | 13,75 | +0,65% | +4,22% | 45,44 | 45,33 | +0,24% | +0,27% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 11,40 | 11,18 | +1,97% | +11,11% | 37,43 | 36,86 | +1,55% | +6,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 31,35 | 30,34 | +3,33% | +9,54% | 125,09 | 121,34 | +3,09% | +0,67% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 30,96 | 29,95 | +3,37% | +8,78% | 123,53 | 119,78 | +3,13% | -0,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 37,22 | 36,36 | +2,37% | +2,68% | 122,20 | 119,87 | +1,94% | -1,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 89,50 | 87,96 | +1,75% | +9,80% | 357,11 | 351,78 | +1,51% | +0,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)