Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 10,20 9,97 +2,31% 0,00% 40,70 39,87 +2,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 7,32 7,16 +2,23% 0,00% 29,21 28,64 +2,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 72,79 70,93 +2,62% +59,56% 290,43 283,67 +2,38% +46,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 87,62 86,17 +1,68% +50,58% 287,67 284,08 +1,26% +44,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 70,36 68,56 +2,63% +58,75% 280,74 274,19 +2,39% +45,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 84,69 83,29 +1,68% +49,81% 278,05 274,58 +1,26% +44,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 10,19 9,85 +3,45% 0,00% 40,66 39,39 +3,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 59,72 58,13 +2,74% +25,33% 238,28 232,48 +2,50% +15,19% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 71,88 70,62 +1,78% +18,26% 235,99 232,81 +1,36% +13,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 57,81 56,27 +2,74% +24,72% 230,66 225,04 +2,50% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 14,92 14,52 +2,75% +25,70% 59,53 58,07 +2,52% +15,52% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 17,96 17,64 +1,81% +18,63% 58,96 58,15 +1,39% +14,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 14,85 14,46 +2,70% +25,00% 59,25 57,83 +2,46% +14,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 17,87 17,57 +1,71% +17,95% 58,67 57,92 +1,29% +13,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2005-10-31 394,49 394,49 0,00% +18,32% 1574,02 1577,68 -0,23% +8,75% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2005-10-31 291,26 291,26 0,00% +14,92% 1162,13 1164,84 -0,23% +5,62% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2005-10-31 145,85 149,87 -2,68% +19,77% 581,94 599,38 -2,91% +10,08% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 20,08 19,65 +2,19% +25,19% 80,12 78,59 +1,95% +15,05% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 23,78 23,49 +1,23% +34,73% 94,88 93,94 +1,00% +23,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 24,46 24,01 +1,87% +45,94% 97,60 96,02 +1,64% +34,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-31 29,32 28,97 +1,21% 0,00% 96,26 95,51 +0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 23,66 23,23 +1,85% +45,15% 94,40 92,90 +1,61% +33,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 14,80 14,57 +1,58% +21,21% 59,05 58,27 +1,34% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 9,41 9,27 +1,51% 0,00% 37,55 37,07 +1,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 15,73 15,43 +1,94% 0,00% 62,76 61,71 +1,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-31 18,84 18,59 +1,34% 0,00% 61,85 61,29 +0,93% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 15,38 15,08 +1,99% 0,00% 61,37 60,31 +1,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 6,85 6,71 +2,09% +18,51% 27,33 26,84 +1,85% +8,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 6,59 6,45 +2,17% +17,68% 26,29 25,80 +1,93% +8,15% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 11,12 10,91 +1,92% +24,25% 44,37 43,63 +1,69% +14,19% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 8,86 8,69 +1,96% +23,23% 35,35 34,75 +1,72% +13,25% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 22,59 21,94 +2,96% +50,80% 90,13 87,74 +2,72% +38,59% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 30,77 30,21 +1,85% +18,99% 122,77 120,82 +1,62% +9,36% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 39,85 38,83 +2,63% +29,51% 159,00 155,29 +2,39% +19,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 152,24 149,56 +1,79% +40,07% 607,44 598,13 +1,56% +28,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 170,99 170,88 +0,06% +18,81% 682,25 683,40 -0,17% +9,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 244,55 242,81 +0,72% +46,01% 975,75 971,07 +0,48% +34,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 121,33 120,77 +0,46% 0,00% 484,11 483,00 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-31 24,17 23,97 +0,83% +15,10% 79,35 79,02 +0,42% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-31 20,59 20,26 +1,63% +22,85% 82,15 81,03 +1,39% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2005-10-31 20,24 19,91 +1,66% +22,44% 80,76 79,63 +1,42% +12,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-31 20,13 19,80 +1,67% +22,30% 80,32 79,19 +1,43% +12,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 36,26 35,48 +2,20% +22,46% 144,68 141,90 +1,96% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 36,36 35,57 +2,22% +22,26% 145,08 142,25 +1,98% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 35,94 35,16 +2,22% +22,20% 143,40 140,62 +1,98% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 12,66 12,43 +1,85% 0,00% 50,51 49,71 +1,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 12,32 12,10 +1,82% 0,00% 49,16 48,39 +1,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2005-10-31 12,30 12,09 +1,74% 0,00% 49,08 48,35 +1,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 28,17 27,76 +1,48% +14,84% 112,40 111,02 +1,24% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 26,75 26,35 +1,52% +14,66% 106,73 105,38 +1,28% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-31 27,47 27,07 +1,48% +14,13% 109,61 108,26 +1,24% +4,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)