Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 21,15 | 21,16 | -0,05% | +0,95% | 69,44 | 69,76 | -0,46% | -2,87% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 20,68 | 20,69 | -0,05% | +0,44% | 67,89 | 68,21 | -0,46% | -3,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 142,54 | 142,53 | +0,01% | +2,03% | 467,97 | 469,88 | -0,41% | -1,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 141,02 | 141,01 | +0,01% | +1,78% | 462,98 | 464,87 | -0,41% | -2,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,77% | 34,57 | 34,71 | -0,41% | -3,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 8,56 | 8,48 | +0,94% | +4,52% | 34,15 | 33,91 | +0,71% | -3,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | +0,19% | 33,82 | 33,96 | -0,41% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 108,14 | 108,13 | +0,01% | +1,64% | 431,48 | 432,44 | -0,22% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 105,99 | 105,98 | +0,01% | +1,13% | 422,90 | 423,85 | -0,22% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +1,74% | 23,30 | 23,40 | -0,40% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -6,85% | 18,43 | 18,48 | -0,23% | -14,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,41% | 23,02 | 23,08 | -0,23% | -6,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)