Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 11,42 | 11,53 | -0,95% | -1,64% | 37,49 | 38,01 | -1,36% | -5,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 9,49 | 9,49 | 0,00% | +4,29% | 37,87 | 37,95 | -0,23% | -4,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | +0,95% | 52,53 | 52,75 | -0,41% | -2,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 15,74 | 15,75 | -0,06% | +0,38% | 51,68 | 51,92 | -0,48% | -3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +1,93% | 32,90 | 33,00 | -0,31% | -1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | +1,19% | 36,44 | 36,59 | -0,41% | -2,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 68,61 | 68,69 | -0,12% | +2,54% | 273,75 | 274,71 | -0,35% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 22,16 | 22,16 | 0,00% | +4,43% | 88,42 | 88,62 | -0,23% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | +5,37% | 73,48 | 73,78 | -0,41% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 21,46 | 21,46 | 0,00% | 0,00% | 70,46 | 70,75 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 101,64 | 101,66 | -0,02% | 0,00% | 405,54 | 406,57 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 22,29 | 22,29 | 0,00% | +5,09% | 73,18 | 73,48 | -0,41% | +1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)