Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 21,15 | 21,18 | -0,14% | +0,86% | 69,75 | 70,04 | -0,41% | -1,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 20,69 | 20,71 | -0,10% | +0,39% | 68,23 | 68,48 | -0,37% | -2,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 142,59 | 142,57 | +0,01% | +2,05% | 470,23 | 471,44 | -0,26% | -0,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 141,06 | 141,05 | +0,01% | +1,80% | 465,19 | 466,41 | -0,26% | -1,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +0,48% | 34,66 | 34,75 | -0,27% | -2,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 8,53 | 8,58 | -0,58% | +3,65% | 33,80 | 34,23 | -1,24% | -4,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | 0,00% | 33,90 | 34,03 | -0,37% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 108,16 | 108,15 | +0,01% | +1,63% | 428,63 | 431,44 | -0,65% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 106,00 | 105,99 | +0,01% | +1,12% | 420,07 | 422,83 | -0,65% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,14 | 23,30 | -0,66% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 4,62 | 4,61 | +0,22% | -6,67% | 18,31 | 18,39 | -0,45% | -14,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,41% | 22,87 | 22,98 | -0,49% | -6,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)