Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,44 | 13,46 | -0,15% | +28,24% | 54,06 | 53,50 | +1,03% | +20,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 11,90 | 11,88 | +0,17% | 0,00% | 47,86 | 47,22 | +1,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 11,13 | 11,14 | -0,09% | 0,00% | 44,76 | 44,28 | +1,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | 0,00% | 45,61 | 45,04 | +1,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 13,39 | 13,40 | -0,07% | +2,06% | 45,58 | 44,61 | +2,16% | +4,02% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 14,04 | 14,06 | -0,14% | +2,78% | 47,79 | 46,81 | +2,10% | +4,76% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 11,53 | 11,57 | -0,35% | +9,19% | 39,25 | 38,52 | +1,89% | +11,28% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 32,83 | 32,69 | +0,43% | +12,47% | 132,04 | 129,95 | +1,61% | +5,34% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 32,42 | 32,28 | +0,43% | +11,68% | 130,39 | 128,32 | +1,62% | +4,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 38,07 | 38,18 | -0,29% | +1,52% | 129,59 | 127,11 | +1,95% | +3,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 94,55 | 94,31 | +0,25% | +14,38% | 380,28 | 374,89 | +1,44% | +7,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)