Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 11,19 | 11,23 | -0,36% | -8,43% | 37,27 | 37,62 | -0,94% | -4,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +3,03% | 37,36 | 37,62 | -0,70% | -3,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 16,17 | 16,17 | 0,00% | +0,25% | 53,85 | 54,17 | -0,59% | +4,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 15,91 | 15,90 | +0,06% | -0,25% | 52,99 | 53,27 | -0,53% | +3,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +1,31% | 33,50 | 33,70 | -0,59% | +5,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +0,72% | 37,13 | 37,35 | -0,59% | +4,73% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 68,78 | 68,78 | 0,00% | +1,25% | 269,89 | 271,78 | -0,70% | -5,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 22,27 | 22,27 | 0,00% | +2,82% | 87,39 | 88,00 | -0,70% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 22,53 | 22,52 | +0,04% | +3,87% | 75,03 | 75,44 | -0,55% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 21,61 | 21,60 | +0,05% | 0,00% | 71,97 | 72,36 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 102,14 | 102,12 | +0,02% | 0,00% | 400,80 | 403,53 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 22,43 | 22,43 | 0,00% | +3,60% | 74,70 | 75,14 | -0,59% | +7,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)