Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 26,22 26,29 -0,27% +23,45% 101,77 103,37 -1,54% +15,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-05 24,41 24,42 -0,04% 0,00% 94,75 96,01 -1,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-05 17,79 17,81 -0,11% 0,00% 101,92 102,91 -0,96% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-05 30,79 30,76 +0,10% +9,11% 102,03 102,63 -0,59% +15,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 25,76 25,82 -0,23% +22,84% 99,98 101,52 -1,51% +14,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-05 24,98 24,99 -0,04% 0,00% 96,96 98,26 -1,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-05 30,25 30,21 +0,13% +8,58% 100,24 100,80 -0,55% +15,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-05 180,00 180,59 -0,33% +15,14% 698,65 710,04 -1,60% +7,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-05 145,14 145,62 -0,33% +11,91% 563,35 572,55 -1,61% +4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-05 12,08 12,13 -0,41% 0,00% 46,89 47,69 -1,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-05 14,23 14,20 +0,21% 0,00% 47,16 47,38 -0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 15,78 15,88 -0,63% 0,00% 61,25 62,44 -1,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-05 18,62 18,61 +0,05% +2,08% 61,70 62,09 -0,63% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 11,71 11,78 -0,59% 0,00% 45,45 46,32 -1,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 10,75 10,79 -0,37% 0,00% 41,73 42,42 -1,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-05 10,09 10,06 +0,30% 0,00% 33,44 33,57 -0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-05 10,05 10,02 +0,30% 0,00% 33,30 33,43 -0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-05 13,40 13,40 0,00% +1,90% 44,40 44,71 -0,68% +8,24% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 114,28 114,34 -0,05% 0,00% 443,57 449,56 -1,33% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-05 100,08 100,02 +0,06% 0,00% 331,64 333,73 -0,62% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 10,11 10,14 -0,30% 0,00% 39,24 39,87 -1,57% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-05 728,80 726,16 +0,36% +15,83% 2828,76 2855,12 -0,92% +8,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)