Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 21,16 | 21,15 | +0,05% | +1,73% | 70,12 | 70,57 | -0,64% | +8,06% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 20,69 | 20,68 | +0,05% | +1,22% | 68,56 | 69,00 | -0,64% | +7,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 142,94 | 142,91 | +0,02% | +2,24% | 473,68 | 476,83 | -0,66% | +8,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 141,38 | 141,35 | +0,02% | +1,98% | 468,50 | 471,63 | -0,66% | +8,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 34,93 | 35,17 | -0,68% | +7,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 8,78 | 8,81 | -0,34% | +11,85% | 34,08 | 34,64 | -1,62% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,59% | 34,17 | 34,40 | -0,68% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 108,29 | 108,28 | +0,01% | +1,62% | 420,32 | 425,74 | -1,27% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 106,08 | 106,07 | +0,01% | +1,12% | 411,74 | 417,05 | -1,27% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,56% | 22,71 | 23,00 | -1,28% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 17,93 | 18,16 | -1,28% | -13,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,05% | 22,40 | 22,69 | -1,28% | -5,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)