Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 39,51 | 39,88 | -0,93% | +30,31% | 151,80 | 152,86 | -0,70% | +19,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 46,52 | 46,72 | -0,43% | +15,26% | 152,32 | 152,10 | +0,14% | +21,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 38,86 | 39,24 | -0,97% | +29,62% | 149,30 | 150,41 | -0,74% | +19,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 45,76 | 45,96 | -0,44% | +14,69% | 149,83 | 149,62 | +0,14% | +20,77% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 50,25 | 50,75 | -0,99% | +47,62% | 193,06 | 194,53 | -0,75% | +35,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 59,17 | 59,45 | -0,47% | +30,59% | 193,73 | 193,54 | +0,10% | +37,52% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 48,55 | 49,05 | -1,02% | +46,90% | 186,53 | 188,01 | -0,79% | +35,01% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 57,17 | 57,45 | -0,49% | +29,96% | 187,19 | 187,03 | +0,08% | +36,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 15,65 | 15,67 | -0,13% | +22,55% | 51,24 | 51,01 | +0,45% | +29,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 15,10 | 15,11 | -0,07% | +21,58% | 49,44 | 49,19 | +0,51% | +28,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 30,15 | 30,05 | +0,33% | +10,97% | 98,72 | 97,83 | +0,91% | +16,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 21,53 | 21,46 | +0,33% | +10,13% | 70,49 | 69,86 | +0,90% | +15,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 104,27 | 104,16 | +0,11% | 0,00% | 341,40 | 339,09 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 109,31 | 109,13 | +0,16% | 0,00% | 357,90 | 355,27 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)