Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 11,23 | 11,26 | -0,27% | +3,22% | 43,38 | 43,26 | +0,27% | -4,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 11,05 | 11,08 | -0,27% | +1,56% | 42,68 | 42,57 | +0,27% | -6,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 12,34 | 12,31 | +0,24% | -0,72% | 40,51 | 40,31 | +0,51% | +3,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 12,14 | 12,11 | +0,25% | -2,33% | 39,85 | 39,65 | +0,51% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | 0,00% | 33,68 | 33,56 | +0,36% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-09 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | -4,73% | 25,11 | 25,01 | +0,39% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | -0,20% | 33,42 | 33,30 | +0,36% | +4,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | -4,87% | 25,01 | 24,92 | +0,39% | -0,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)