Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | 0,00% | 33,68 | 33,56 | +0,36% | +4,57% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-09 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | -4,73% | 25,11 | 25,01 | +0,39% | -0,38% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | -0,20% | 33,42 | 33,30 | +0,36% | +4,37% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | -4,87% | 25,01 | 24,92 | +0,39% | -0,52% |