Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 10,37 10,37 0,00% +12,60% 39,94 40,08 -0,36% +2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 10,03 10,03 0,00% 0,00% 38,63 38,77 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 26,04 26,09 -0,19% +23,35% 100,28 100,84 -0,56% +12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-13 24,44 24,45 -0,04% 0,00% 94,12 94,50 -0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-13 17,80 17,79 +0,06% 0,00% 101,86 102,07 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-13 31,02 31,00 +0,06% +10,90% 100,61 101,73 -1,10% +12,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 25,57 25,62 -0,20% +22,76% 98,47 99,03 -0,56% +11,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-13 25,00 25,01 -0,04% 0,00% 96,28 96,67 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-13 30,47 30,45 +0,07% +10,36% 98,83 99,93 -1,10% +11,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-13 180,27 179,90 +0,21% +15,03% 694,24 695,35 -0,16% +4,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-13 145,36 145,06 +0,21% +11,81% 559,80 560,69 -0,16% +1,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-13 175,76 175,32 +0,25% +19,92% 676,87 677,65 -0,11% +9,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-13 145,52 145,15 +0,25% +16,81% 560,41 561,03 -0,11% +6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-13 12,03 12,00 +0,25% 0,00% 46,33 46,38 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-13 14,36 14,33 +0,21% 0,00% 46,58 47,03 -0,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 15,77 15,73 +0,25% +16,04% 60,73 60,80 -0,11% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-13 18,83 18,80 +0,16% +4,09% 61,08 61,70 -1,01% +5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 11,70 11,67 +0,26% 0,00% 45,06 45,11 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 10,75 10,73 +0,19% 0,00% 41,40 41,47 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-13 10,21 10,20 +0,10% 0,00% 33,12 33,47 -1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-13 10,17 10,16 +0,10% 0,00% 32,99 33,34 -1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-13 13,51 13,42 +0,67% +2,12% 43,82 44,04 -0,50% +3,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 114,37 114,35 +0,02% 0,00% 440,45 441,99 -0,35% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-13 100,24 100,24 0,00% 0,00% 325,13 328,96 -1,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 10,07 10,08 -0,10% 0,00% 38,78 38,96 -0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 724,02 725,46 -0,20% +15,51% 2788,27 2804,05 -0,56% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 14,21 14,21 0,00% +2,16% 54,72 54,92 -0,36% -6,93% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 13,12 13,11 +0,08% +0,92% 50,53 50,67 -0,29% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 14,16 14,16 0,00% +2,02% 54,53 54,73 -0,36% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-13 13,72 13,72 0,00% 0,00% 52,84 53,03 -0,36% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)