Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +12,60% | 39,94 | 40,08 | -0,36% | +2,58% | ||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,63 | 38,77 | -0,36% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 175,76 | 175,32 | +0,25% | +19,92% | 676,87 | 677,65 | -0,11% | +9,26% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 145,52 | 145,15 | +0,25% | +16,81% | 560,41 | 561,03 | -0,11% | +6,42% |