Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | -7,24% | 37,01 | 37,35 | -0,90% | -6,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | +3,23% | 36,89 | 37,03 | -0,36% | -5,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 16,29 | 16,30 | -0,06% | +0,43% | 52,84 | 53,49 | -1,22% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 16,02 | 16,03 | -0,06% | -0,06% | 51,96 | 52,61 | -1,23% | +1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +1,91% | 32,95 | 33,34 | -1,16% | +3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 11,26 | 11,25 | +0,09% | +1,35% | 36,52 | 36,92 | -1,08% | +2,67% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 69,27 | 69,21 | +0,09% | +1,46% | 266,77 | 267,51 | -0,28% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 22,44 | 22,43 | +0,04% | +2,94% | 86,42 | 86,70 | -0,32% | -6,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 22,71 | 22,70 | +0,04% | +4,22% | 73,66 | 74,49 | -1,12% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 21,78 | 21,77 | +0,05% | -0,05% | 70,64 | 71,44 | -1,12% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 102,87 | 102,83 | +0,04% | +2,47% | 396,16 | 397,46 | -0,33% | -6,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 22,61 | 22,60 | +0,04% | +3,72% | 73,34 | 74,17 | -1,12% | +5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)