Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2006-10-11 1007,55 1012,78 -0,52% 0,00% 3938,71 3969,08 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2006-10-11 1007,63 1012,87 -0,52% 0,00% 3939,03 3969,44 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2006-10-11 1005,38 1010,59 -0,52% 0,00% 3930,23 3960,50 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 12,50 12,52 -0,16% +18,82% 48,87 49,07 -0,41% +19,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2006-10-11 1008,03 1012,64 -0,46% 0,00% 3940,59 3968,54 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2006-10-11 1008,01 1012,62 -0,46% 0,00% 3940,51 3968,46 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2006-10-11 1005,85 1010,44 -0,45% 0,00% 3932,07 3959,91 -0,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 9,28 9,27 +0,11% +23,08% 36,28 36,33 -0,14% +23,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 9,23 9,22 +0,11% +28,19% 36,08 36,13 -0,14% +23,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 99,74 99,31 +0,43% +27,54% 389,90 389,20 +0,18% +28,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 125,21 124,78 +0,34% +33,13% 389,44 388,18 +0,33% +29,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 95,94 95,53 +0,43% +26,90% 375,05 374,38 +0,18% +27,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 120,45 120,04 +0,34% +32,48% 374,64 373,43 +0,32% +28,82% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 13,11 13,09 +0,15% 0,00% 51,25 51,30 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 16,46 16,45 +0,06% 0,00% 51,20 51,17 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 13,12 13,11 +0,08% -20,05% 51,29 51,38 -0,17% -20,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 73,79 73,57 +0,30% +22,92% 288,46 288,32 +0,05% +23,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 92,64 92,44 +0,22% +28,31% 288,14 287,57 +0,20% +24,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 71,10 70,89 +0,30% +22,31% 277,94 277,82 +0,05% +23,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 18,52 18,48 +0,22% +21,12% 72,40 72,42 -0,03% +21,92% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 23,25 23,23 +0,09% +26,43% 72,31 72,27 +0,07% +22,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 18,36 18,32 +0,22% +20,55% 71,77 71,80 -0,03% +21,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 23,05 23,02 +0,13% +25,82% 71,69 71,61 +0,11% +22,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2006-10-11 474,29 473,36 +0,20% +16,45% 1854,09 1855,10 -0,05% +17,21% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2006-10-11 340,77 340,10 +0,20% +13,32% 1332,14 1332,85 -0,05% +14,06% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2006-10-11 173,09 173,09 0,00% +15,49% 676,64 678,34 -0,25% +16,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 41,95 41,97 -0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 10,55 10,56 -0,09% 0,00% 41,24 41,38 -0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 24,81 24,82 -0,04% +17,81% 96,99 97,27 -0,29% +18,58% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 11,16 11,13 +0,27% 0,00% 43,63 43,62 +0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 11,09 11,07 +0,18% 0,00% 43,35 43,38 -0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 40,11 40,17 -0,15% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 10,48 10,48 0,00% 0,00% 40,97 41,07 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 10,56 10,54 +0,19% 0,00% 41,28 41,31 -0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 30,71 30,66 +0,16% +24,38% 120,05 120,16 -0,09% +25,20% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2006-10-11 10,42 10,42 0,00% 0,00% 25,61 25,71 -0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 31,19 31,09 +0,32% +21,08% 121,93 121,84 +0,07% +21,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-11 39,04 38,95 +0,23% 0,00% 121,43 121,17 +0,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 30,04 29,94 +0,33% +20,45% 117,43 117,33 +0,08% +21,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 17,95 17,91 +0,22% +17,63% 70,17 70,19 -0,03% +18,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 11,33 11,31 +0,18% +16,68% 44,29 44,32 -0,07% +17,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 18,53 18,49 +0,22% +15,38% 72,44 72,46 -0,03% +16,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-11 23,17 23,14 +0,13% +20,43% 72,07 71,99 +0,11% +17,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 17,98 17,94 +0,22% +14,52% 70,29 70,31 -0,03% +15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 8,43 8,43 0,00% +21,82% 32,95 33,04 -0,25% +22,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 8,05 8,05 0,00% +20,87% 31,47 31,55 -0,25% +21,66% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 14,19 14,18 +0,07% +23,28% 55,47 55,57 -0,18% +24,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 11,23 11,22 +0,09% +22,46% 43,90 43,97 -0,16% +23,27% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 28,11 28,03 +0,29% +15,82% 109,89 109,85 +0,03% +16,58% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 38,85 38,94 -0,23% 0,00% 151,87 152,61 -0,48% 0,00% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 38,13 38,23 -0,26% +21,12% 149,06 149,82 -0,51% +21,92% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 50,77 50,85 -0,16% 0,00% 198,47 199,28 -0,41% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 50,77 50,84 -0,14% +23,47% 198,47 199,24 -0,39% +24,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 172,83 170,69 +1,25% +9,03% 675,63 668,93 +1,00% +9,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 210,04 208,56 +0,71% +18,65% 821,09 817,35 +0,46% +19,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 306,35 302,26 +1,35% +17,26% 1197,58 1184,56 +1,10% +18,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 151,31 149,53 +1,19% +16,66% 591,50 586,01 +0,94% +17,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 124,24 123,69 +0,44% 0,00% 485,68 484,74 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 30,92 30,98 -0,19% +23,63% 96,17 96,38 -0,21% +20,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2006-10-11 25,32 25,39 -0,28% +18,93% 98,98 99,50 -0,53% +19,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2006-10-11 24,77 24,84 -0,28% +18,40% 96,83 97,35 -0,53% +19,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-11 24,65 24,71 -0,24% +18,45% 96,36 96,84 -0,49% +19,23% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 45,02 45,15 -0,29% +21,77% 175,99 176,94 -0,54% +22,57% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 44,97 45,11 -0,31% +21,38% 175,80 176,79 -0,56% +22,17% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 44,48 44,62 -0,31% +21,40% 173,88 174,87 -0,56% +22,19% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 15,37 15,39 -0,13% +18,78% 60,08 60,31 -0,38% +19,56% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 14,91 14,92 -0,07% +18,43% 58,29 58,47 -0,32% +19,20% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2006-10-11 14,40 14,42 -0,14% +14,56% 56,29 56,51 -0,39% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 104,04 104,19 -0,14% 0,00% 406,71 408,32 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 104,08 104,22 -0,13% 0,00% 406,87 408,44 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 37,56 37,50 +0,16% +28,41% 146,83 146,96 -0,09% +29,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 35,32 35,26 +0,17% +27,19% 138,07 138,18 -0,08% +28,02% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 36,42 36,36 +0,17% +27,61% 142,37 142,50 -0,09% +28,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)