Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,60 10,60 0,00% +6,43% 41,25 41,11 +0,36% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,20 10,21 -0,10% +6,03% 39,70 39,59 +0,26% -0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 27,05 26,99 +0,22% +8,55% 105,28 104,67 +0,58% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 26,04 26,03 +0,04% +10,48% 101,34 100,94 +0,40% +7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-31 19,13 19,13 0,00% 0,00% 111,15 110,51 +0,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 34,34 34,35 -0,03% +14,47% 105,06 105,09 -0,04% +6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 26,45 26,40 +0,19% +7,96% 102,94 102,38 +0,55% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 26,52 26,51 +0,04% +9,90% 103,21 102,80 +0,40% +7,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 33,58 33,59 -0,03% +13,87% 102,73 102,77 -0,04% +6,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 186,01 185,68 +0,18% +8,37% 723,93 720,05 +0,54% +5,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 146,31 146,05 +0,18% +5,71% 569,42 566,37 +0,54% +3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-10-31 185,94 185,60 +0,18% +13,07% 723,66 719,74 +0,54% +10,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-31 150,36 150,08 +0,19% +10,44% 585,19 582,00 +0,55% +7,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,01 10,00 +0,10% 0,00% 38,96 38,78 +0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,01 10,00 +0,10% 0,00% 38,96 38,78 +0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 13,14 13,04 +0,77% +20,77% 51,14 50,57 +1,13% +17,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-31 16,76 16,59 +1,02% +28,63% 51,27 50,76 +1,02% +19,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 17,02 17,03 -0,06% +12,49% 66,24 66,04 +0,30% +9,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 21,73 21,69 +0,18% +19,79% 66,48 66,36 +0,18% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 12,57 12,58 -0,08% +11,93% 48,92 48,78 +0,28% +9,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 11,96 11,95 +0,08% +15,33% 46,55 46,34 +0,44% +12,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 12,13 12,10 +0,25% +22,65% 37,11 37,02 +0,24% +14,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-31 12,03 11,99 +0,33% +22,13% 36,80 36,68 +0,33% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-31 15,18 15,18 0,00% +13,45% 46,44 46,44 -0,01% +5,72% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-01 115,68 115,59 +0,08% +2,53% 449,66 449,87 -0,05% -0,10% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-01 104,25 104,09 +0,15% 0,00% 319,33 318,44 +0,28% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,69 10,68 +0,09% 0,00% 41,60 41,42 +0,45% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,67 10,66 +0,09% 0,00% 41,53 41,34 +0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 739,34 739,17 +0,02% +7,40% 2877,44 2866,43 +0,38% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-31 101,10 101,11 -0,01% 0,00% 393,47 392,09 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 101,12 101,13 -0,01% 0,00% 393,55 392,17 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 14,27 14,22 +0,35% +1,13% 55,54 55,14 +0,71% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 12,88 12,84 +0,31% -1,08% 50,13 49,79 +0,67% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 14,19 14,15 +0,28% +0,92% 55,23 54,87 +0,64% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 18,03 17,99 +0,22% 0,00% 55,16 55,04 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 13,17 13,13 +0,30% -3,80% 51,26 50,92 +0,67% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-10-31 16,73 16,70 +0,18% 0,00% 51,18 51,09 +0,17% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 2,95 2,95 0,00% 0,00% 11,48 11,44 +0,36% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 3,11 3,11 0,00% 0,00% 9,51 9,52 -0,01% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)