Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-10-31 34,24 34,21 +0,09% +34,06% 133,26 132,66 +0,45% +30,77% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 10,83 10,71 +1,12% 0,00% 33,13 32,77 +1,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 27,51 27,32 +0,70% +31,25% 107,07 105,94 +1,06% +28,02% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-01 18,61 18,50 +0,59% +38,47% 72,34 72,00 +0,47% +34,92% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-01 32,94 32,74 +0,61% +37,08% 128,04 127,42 +0,49% +33,57% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-01 9,95 9,93 +0,20% +5,85% 38,68 38,65 +0,08% +3,12% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-01 11,84 11,82 +0,17% +5,06% 46,02 46,00 +0,05% +2,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-01 211,06 208,14 +1,40% +28,95% 646,50 636,76 +1,53% +19,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 7,39 7,37 +0,27% 0,00% 28,76 28,58 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 9,38 9,37 +0,11% +33,43% 28,70 28,67 +0,10% +24,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-10-31 9,15 9,14 +0,11% +32,61% 27,99 27,96 +0,10% +23,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 7,19 7,18 +0,14% 0,00% 27,98 27,84 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 9,14 9,13 +0,11% +33,24% 27,96 27,93 +0,10% +24,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 21,27 21,14 +0,61% +27,98% 82,78 81,98 +0,98% +24,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 21,23 21,10 +0,62% +27,89% 82,62 81,82 +0,98% +24,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 21,07 20,94 +0,62% +27,54% 82,00 81,20 +0,98% +24,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 26,77 26,63 +0,53% 0,00% 81,90 81,47 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 33,63 34,11 -1,41% +40,48% 102,88 104,36 -1,41% +30,90% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)