Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 12,67 12,69 -0,16% +10,95% 38,76 38,83 -0,16% +3,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 9,98 9,97 +0,10% +5,16% 38,84 38,66 +0,46% +2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 17,20 17,19 +0,06% +7,50% 52,62 52,59 +0,05% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 16,85 16,83 +0,12% +7,05% 51,55 51,49 +0,11% -0,25% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 10,14 10,18 -0,39% 0,00% 39,46 39,48 -0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-01 10,75 10,73 +0,19% +7,18% 32,93 32,83 +0,31% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-01 11,85 11,83 +0,17% +6,66% 36,30 36,19 +0,29% -1,20% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-01 73,08 72,94 +0,19% +6,52% 284,07 283,88 +0,07% +3,79% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-01 103,60 103,60 0,00% 0,00% 402,70 403,20 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 23,55 23,55 0,00% +6,27% 91,65 91,32 +0,36% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 24,35 24,35 0,00% +8,80% 74,49 74,50 -0,01% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2006-10-31 21,98 21,98 0,00% +2,42% 67,24 67,25 -0,01% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 107,56 107,57 -0,01% +5,82% 418,61 417,15 +0,35% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 24,15 24,15 0,00% +8,34% 73,88 73,89 -0,01% +0,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)