Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 11,41 | 11,58 | -1,47% | 0,00% | 34,95 | 35,43 | -1,35% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 11,34 | 11,50 | -1,39% | 0,00% | 34,74 | 35,18 | -1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 135,94 | 135,26 | +0,50% | +36,61% | 528,41 | 526,42 | +0,38% | +33,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 139,19 | 138,47 | +0,52% | +39,82% | 426,35 | 423,62 | +0,64% | +29,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 135,54 | 134,86 | +0,50% | +36,22% | 526,86 | 524,86 | +0,38% | +32,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 138,71 | 138,00 | +0,51% | +39,34% | 424,88 | 422,18 | +0,64% | +29,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)