Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 11,35 | 11,33 | +0,18% | +1,25% | 44,12 | 44,10 | +0,05% | -1,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +0,45% | 43,11 | 43,08 | +0,06% | -2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | +14,53% | 42,98 | 42,98 | 0,00% | +6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,76 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,76 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +13,76% | 42,03 | 42,03 | 0,00% | +5,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)