Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 21,90 | 21,92 | -0,09% | +3,55% | 66,24 | 67,14 | -1,34% | -5,03% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 21,31 | 21,33 | -0,09% | +3,00% | 64,46 | 65,34 | -1,34% | -5,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 148,36 | 148,34 | +0,01% | +4,05% | 448,76 | 454,38 | -1,24% | -4,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 146,41 | 146,39 | +0,01% | +3,79% | 442,86 | 448,41 | -1,24% | -4,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,98 | 10,98 | 0,00% | +4,47% | 33,21 | 33,63 | -1,25% | -4,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 8,36 | 8,36 | 0,00% | -1,99% | 32,28 | 32,50 | -0,68% | -4,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | +3,89% | 32,30 | 32,71 | -1,25% | -4,71% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 38,69 | 38,95 | -0,68% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,02 | 10,05 | -0,30% | 0,00% | 30,31 | 30,78 | -1,55% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 30,37 | 30,75 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 110,44 | 110,44 | 0,00% | +2,11% | 426,39 | 429,29 | -0,68% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 107,69 | 107,69 | 0,00% | +1,59% | 415,77 | 418,60 | -0,68% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | +1,03% | 22,78 | 22,97 | -0,84% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,38% | 17,41 | 17,53 | -0,68% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,52% | 22,39 | 22,55 | -0,68% | -2,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)