Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | 0,00% | 34,23 | 34,35 | -0,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | 0,00% | 33,99 | 34,11 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 135,11 | 136,50 | -1,02% | +34,93% | 517,39 | 522,38 | -0,96% | +28,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 138,39 | 139,79 | -1,00% | +38,14% | 415,17 | 421,26 | -1,44% | +21,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 134,71 | 136,09 | -1,01% | +34,54% | 515,86 | 520,82 | -0,95% | +28,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 137,91 | 139,31 | -1,00% | +37,68% | 413,73 | 419,81 | -1,45% | +21,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)