Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,68 10,65 +0,28% +5,43% 40,92 40,78 +0,34% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,29 10,25 +0,39% +6,96% 39,43 39,25 +0,45% -0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 27,11 27,05 +0,22% +5,40% 103,88 103,58 +0,28% +0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 26,20 26,15 +0,19% +9,39% 100,39 100,14 +0,25% +4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-09 19,28 19,24 +0,21% 0,00% 110,07 110,00 +0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 34,66 34,59 +0,20% +14,81% 103,74 103,77 -0,03% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 26,51 26,45 +0,23% +4,87% 101,58 101,29 +0,29% -0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 26,68 26,63 +0,19% +8,85% 102,23 101,98 +0,25% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 33,89 33,83 +0,18% +14,22% 101,43 101,49 -0,06% -0,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 187,53 187,68 -0,08% +6,29% 718,56 718,70 -0,02% +1,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 147,51 147,63 -0,08% +3,68% 565,21 565,33 -0,02% -1,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-11-09 187,93 188,06 -0,07% +10,10% 720,09 720,16 -0,01% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-09 151,97 152,07 -0,07% +7,53% 582,30 582,34 -0,01% +2,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,04 10,03 +0,10% 0,00% 38,47 38,41 +0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,03 10,03 0,00% 0,00% 38,43 38,41 +0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 13,47 13,44 +0,22% +18,05% 51,61 51,47 +0,28% +12,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-09 17,27 17,14 +0,76% +28,69% 51,69 51,42 +0,52% +12,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 17,07 17,18 -0,64% +10,77% 65,41 65,79 -0,58% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-09 21,90 21,92 -0,09% +20,66% 65,55 65,76 -0,32% +5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 12,61 12,68 -0,55% +10,23% 48,32 48,56 -0,49% +4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 11,98 12,03 -0,42% +13,55% 45,90 46,07 -0,36% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-09 12,22 12,20 +0,16% +23,56% 36,57 36,60 -0,07% +7,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-09 12,11 12,09 +0,17% +22,94% 36,25 36,27 -0,07% +7,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-09 15,24 15,27 -0,20% +14,33% 45,61 45,81 -0,43% -0,24% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 115,97 115,87 +0,09% +2,59% 444,36 443,71 +0,15% -2,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-09 104,56 104,41 +0,14% 0,00% 312,95 313,23 -0,09% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,73 10,72 +0,09% 0,00% 41,11 41,05 +0,15% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 10,71 10,70 +0,09% +6,78% 41,04 40,97 +0,15% +1,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 742,43 741,75 +0,09% +4,32% 2844,77 2840,46 +0,15% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-09 101,65 101,59 +0,06% 0,00% 389,49 389,03 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 101,67 101,61 +0,06% 0,00% 389,57 389,11 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 14,29 14,27 +0,14% +1,28% 54,76 54,65 +0,20% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 12,90 12,88 +0,16% -1,00% 49,43 49,32 +0,22% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 14,22 14,19 +0,21% +1,14% 54,49 54,34 +0,27% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 18,16 18,13 +0,17% 0,00% 54,35 54,39 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 13,20 13,17 +0,23% -3,58% 50,58 50,43 +0,29% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-09 16,85 16,83 +0,12% 0,00% 50,43 50,49 -0,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 2,97 2,97 0,00% 0,00% 11,38 11,37 +0,06% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-11-09 3,14 3,14 0,00% 0,00% 9,40 9,42 -0,23% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)