Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | 0,00% | 31,85 | 31,86 | -0,05% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 13,10 | 13,13 | -0,23% | -2,46% | 50,20 | 50,28 | -0,17% | -7,17% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | 0,00% | 40,73 | 40,78 | -0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 12,03 | 12,16 | -1,07% | +0,84% | 46,10 | 46,57 | -1,01% | -4,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 11,78 | 11,85 | -0,59% | +6,13% | 45,14 | 45,38 | -0,53% | +0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 11,38 | 11,50 | -1,04% | +0,09% | 43,60 | 44,04 | -0,98% | -4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 14,62 | 14,70 | -0,54% | +9,02% | 43,76 | 44,10 | -0,78% | -4,87% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 15,45 | 15,54 | -0,58% | +9,89% | 46,24 | 46,62 | -0,81% | -4,12% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 4,75 | 4,80 | -1,04% | 0,00% | 18,20 | 18,38 | -0,98% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 10,41 | 10,32 | +0,87% | 0,00% | 31,16 | 30,96 | +0,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 13,82 | 13,74 | +0,58% | +19,76% | 41,36 | 41,22 | +0,35% | +4,50% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 41,97 | 41,75 | +0,53% | 0,00% | 125,62 | 125,25 | +0,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 32,80 | 32,68 | +0,37% | 0,00% | 125,68 | 125,14 | +0,43% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 32,80 | 32,67 | +0,40% | -0,39% | 125,68 | 125,11 | +0,46% | -5,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 32,14 | 32,02 | +0,37% | -1,14% | 123,15 | 122,62 | +0,44% | -5,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 41,13 | 40,91 | +0,54% | +7,75% | 123,10 | 122,73 | +0,30% | -5,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 97,21 | 96,63 | +0,60% | +2,82% | 372,48 | 370,04 | +0,66% | -2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)