Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 14,29 | 14,27 | +0,14% | +1,28% | 54,76 | 54,65 | +0,20% | -3,62% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 12,90 | 12,88 | +0,16% | -1,00% | 49,43 | 49,32 | +0,22% | -5,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 14,22 | 14,19 | +0,21% | +1,14% | 54,49 | 54,34 | +0,27% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 18,16 | 18,13 | +0,17% | 0,00% | 54,35 | 54,39 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 13,20 | 13,17 | +0,23% | -3,58% | 50,58 | 50,43 | +0,29% | -8,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 16,85 | 16,83 | +0,12% | 0,00% | 50,43 | 50,49 | -0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)