Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-11-09 35,66 35,31 +0,99% +31,30% 136,64 135,22 +1,05% +24,95% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-09 11,27 11,14 +1,17% 0,00% 33,73 33,42 +0,93% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 28,48 28,29 +0,67% +27,37% 109,13 108,33 +0,73% +21,21% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 18,85 18,69 +0,86% +34,16% 72,23 71,57 +0,92% +27,68% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 33,35 33,08 +0,82% +32,82% 127,79 126,68 +0,88% +26,39% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 9,99 9,97 +0,20% +2,99% 38,28 38,18 +0,26% -1,99% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-09 11,89 11,86 +0,25% +2,32% 45,56 45,42 +0,31% -2,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-09 215,70 214,46 +0,58% +28,83% 645,59 643,38 +0,34% +12,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 7,66 7,59 +0,92% 0,00% 29,35 29,07 +0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-11-09 9,78 9,70 +0,82% +32,70% 29,27 29,10 +0,59% +15,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-11-09 9,53 9,45 +0,85% +31,81% 28,52 28,35 +0,61% +15,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 7,46 7,39 +0,95% 0,00% 28,58 28,30 +1,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 9,52 9,44 +0,85% +32,22% 28,49 28,32 +0,61% +15,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 22,00 21,71 +1,34% +25,50% 84,30 83,14 +1,40% +19,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 21,96 21,67 +1,34% +25,49% 84,14 82,98 +1,40% +19,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-09 21,79 21,51 +1,30% +25,09% 83,49 82,37 +1,36% +19,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 27,83 27,47 +1,31% 0,00% 83,30 82,41 +1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-09 35,57 35,28 +0,82% +39,22% 106,46 105,84 +0,59% +21,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)